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2021-04-03 发布于广东
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财务内部管理制度第十八条：现金及银行账户管理方案 1、公司现金包括出纳人员处库存现金以及存放在法人私人账户中的款项。 2、出纳人员应妥善保管库存现金及银行卡，需要取现时，应通知会计人员，并告知理由，不得私自取现。 3、当出纳人员根据流程需要支付报销款项时，付款后，应在报销单上签字，并盖付讫章。 4、出纳人员应做好现金日记账及银行存款日记账。 5、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，