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外汇清算系统指导书 1 外汇清算 1.1 系统概述 外汇清算系统实现清算报文的自动化处理，通过与核心系统、 MPS 系统、国际结算系 统、外汇资金系统、花旗汇票系统等接口，实现报文自动清分与自动记账。 外汇清算系统涉及的术语较多，详见 SWIFT 相关文档。 外汇清算系统主要包括：收汇管理，付汇管理，对账管理，查询管理，头寸管理，报表 管理，参数管理，报文打印，监控管理，权限管理，黑名单检索，共十一大功能模块。其中 收汇管理、付汇管理、对账管理是本系统的核心业务功能。 1.2 系统架构 1.2.1 网络拓扑 1 1.2.2 结构 总行收发端口 SWIFT MPS 报文 ALLIAN