出纳工作的职责概述（岗位职责）.doc

出纳工作的职责概述（岗位职责） 篇一 职责： 1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账; 2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题; 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证; 4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账; 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作; 7、完成由公司安排的其他工作。 任职资格： 1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历; 2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书; 3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序; 4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件; 5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。 篇二 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符; 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据; 3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑; 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件; 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。 篇三 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。; 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等; 3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。; 4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》; 6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。 8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。 任职要求： 1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑; 2、有良好的职业道德和工作保密意识; 3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力; 4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力; 5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.