固定资产投资规划案.docxVIP

关于生产经营及固定资产投资计划议案 　　21世纪将是实现中华民族全面复兴的世纪。面对激烈的国际竞争和艰巨复杂的开创性的建设，把我们国家建设好至关重要。以下就是由编为您提供的生产经营及固定资产投资计划议案。　　各位股东、股东代表：　　xx年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结xx年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：　　一、生产经营计划(草案)　　(一)外销气量：181500万立方米。　　(二)营业收入：198070万元。　　其中：主营业务收入：196526万元;其他业务收入：1544万元。　　(三)总成本费用：159948万元。　　其中：1、原材料：121150万元;　　2、输气成本：26771万元;　　3、其他业务成本：754万元;　　4、管理费用：6017万元;　　5、财务费用：3831万元;　　6、销售费用：320万元;　　7、营业税金及附加：1105万元。　　(四)投资收益：447万元。　　(五)利润总额：38569万元。　　(六)税后利润：32784万元。　　(七)大(维)修、更(技)改项目计划：其中：1、大(维)修项目：计划费用1100万元。其中：　　(1)大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。　　(2)维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。　　2、更(技)改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。　　3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。　　(八)主要技术经济指标：　　1、输差±2%;　　2、设备完好率≥98%;　　3、泄漏率3‰;　　4、设备保养对号率100%;　　5、气款回收率≥98%;　　6、全年实现安全生产无重大责任事故;　　7、主干线断气时间≤36小时/次。　　二、固定资产投资计划(草案)　　xx年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元;新建项目9项，拟投资50660万元;前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：　　(一)续建项目　　1、靖西二线(四期)工程(工程投资xx5万元)　　截止xx年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。　　xx年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。　　2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)　　截止xx年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。