2016年度财务决算报告.docxVIP

-来源网络，仅供个人学习参考 -来源网络，仅供个人学习参考 -来源网络，仅供个人学习参考 2016年度财务决算报告 各位股东： 现将2016年财务决算情况报告如下： 一、企业生产经营情况 2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。 生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比% 与上年比% 1、产量完成 甲醇 67.57 64.8 70.92 4.27 -4.72 发电(万度) 24,337.00 19,511.00 23,532.40 24.73 3.42 2、甲醇销量 67.67 64.8 72.09 4.43 -6.13 3、销售单价 1,504.44 1,520.97 1,614.94 -1.09 -6.84 4、成本 直接成本 1,107.88 1,203.27 997.66 -7.93 11.05 完全成本 1,612.69 1,799.47 1,658.36 -10.38 -2.75 5、利润完成（万元） -4,147.25 -5,747.64 8325.43 -27.84 -149.81 1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。 2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。 3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。 4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。 5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。 二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比% 与上年比% 1、销售收入 12.07 10.74 12.81 12.38 -5.78 主营业务 10.34 9.98 11.73 3.61 -11.85 其他业务 1.73 0.76 1.07 127.63 61.68 2、销售成本 8.77 8.78 7.95 -0.11 10.31 主营业务 7.85 6.92 7.19 13.44 9.18 其他业务 0.92 0.52 0.76 76.92 21.05 3、销售费用 0.75 1.42 1.77 -47.18 -57.63 4、管理费用 1.39 1.33 1.2 4.51 15.83 5、财务费用 1.09 1.01 0.92 7.92 18.48 6、营业外收支 0.06 -0.02 -400.00 7、税费附加 0.18 0.1 0.08 80.00 125.00 8、资产减值 0.35 0.03 1066.67 9、利润总额 -0.41 -0.57 0.83 -28.07 -149.40 （一）销售收入情况 1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。 2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。 （二）销售成本与单位产品成本情况 1、销售成本 全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%； 2、产品成本情况：单位：元/吨 名称 本年实际（单耗） 本年实际（金额） 本年计划 上年同期（单耗） 上年同期（金额） 与计划比% 与上年比% 1、直接成本 1107.88 1,203.27 997.66 -7.93 11.05 原料煤 1.56 268.03 204.13 1.57 229.12 31.30 16.98 燃料煤 0.67 115.05 94.96 0.64 94.75 21.16 21.42 原水 16.68 56.67 42.5 15.89 54.01 33.34 4.93 用电 336.97 134.26 156.31 286.42