采购管理规定及操作流程.docx

文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089） 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089） 采购管理规定及操作流程 PAGE 江西明湖农业发展有限公司 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由办公室人员负责提交采购申请，其他各部门生产及业务所需物资由部门负责人提交采购申请。 4.物资采购尽量由部门提交每月采购计划实行集中采购，以减少不必要的人力和物力开支。 （二）采购申请 1.采购之前，物资请购人依照所购物件的品名、规格、数量，估算价格、总金额和需求日期及注意事项，填写“采购申请单”。若因为未备注清楚物品规格等信息而造成的损失，请购人需承担连带责任。 2.紧急采购时，由请购人在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知办公室人员或直接联系采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 物品请购人必须填写“采购申请单”，提交总经理或副总经理审批同意后，交办公室集中分类后，统一交由采购部负责采购。 2.“采购申请表”批准签字后，采购经办人方可凭申请表办理借支采购金或通知财务办理汇款手续。 3.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库接收人员或使用部门验收合格签字后，才能办理入库手续。 (四)采购经办人职责 1. 建立健全供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由采购经办人签字（附采购发票、收据等证明），财务会计审核，总经理核准签字后方可报销。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行物资采购。对于采购过程中出现的问题，需及时请示公司领导。 2. 采购人员应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予警告或辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图： 公司物品采购及报帐流程图 交办公室集中安排采购总经理、副总经理批准 交办公室集中安排采购 总经理、副总经理批准 请购人员填写《 请购人员填写《采购申请单》 采购人员根据已批准“采购定单 采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜 采购人员凭“采购定单”和借款单到财务部预支采购金 仓库验收入库开具入库单 仓库验收入库开具入库单