SAP应付账款操作手册_v1.0.docx

2010.11 ［应付账款操作手册］ 青静甘*■甘書优*甘* 耒口 星.优节杵吉杵吉肯書*壺吉 ********** 気口 TifL 小尢^7 +-*：■*■ + + ■*■*■*■■**■* 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 有采购订单的供应商发票录入 4 \o Current Document 1.1. 供应商发票校验 4 \o Current Document 12 供应商发票显示 8 \o Current Document 1.3. 冲销发票校验 10 \o Current Document 14 供应商冻结发票下达 11 \o Current Document 无采购订单的供应商发票录入 14 \o Current Document 无采购订单的供应商发票录入 14 \o Current Document 无采购订单的供应商贷项凭证录入 18 \o Current Document 供应商特别总账业务 20 \o Current Document 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） 20 \o Current Document 供应商预付款输入 24 \o Current Document 供应商预付款清算 26 \o Current Document 供应商预付款请求 29 \o Current Document 供应商付款 33 \o Current Document 供应商手工付款 33 \o Current Document 供应商自动付款 46 \o Current Document 下载银行付款文件 54 \o Current Document 供应商清帐 56 \o Current Document 供应商与供应商（客户）转账 59 \o Current Document 供应商报表查询 67 \o Current Document 供应商余额查询 67 \o Current Document 供应商行项目查询 70 \o Current Document 以本币计的供应商余额显示 73 \o Current Document 应付账龄分析表 75 知识就是力量 ★ 気口 京t 罢.**★*★*★片* 片才 青静甘*■甘* 青静甘*■甘*■it*甘* 耒口 星.优节杵吉杵吉肯*■含壺吉 青静甘*■甘* 青静甘*■甘*■it*甘* 耒口 星.优节杵吉杵吉肯*■含壺吉 青静甘*■甘書优*甘* 耒口 星.优节杵吉杵吉肯*■含壺吉 青静甘*■甘書优*甘* 耒口 星.优节杵吉杵吉肯*■含壺吉 *******■*** 口 T/^ *^F* *甘********* 有采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供 应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录， 当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供 应商发票录入 1.1.供应商发票校验 SAP菜单 后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票 事务代码 MIRO 功能说明 对有米购订单的供应商发票进行校验 在事务代码框输入 MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息 ft-ksiS p 曲占电：ft ail i) ^t?r(v aatj) ufp? 引Q匸?诵豹 Q-Q E10 ufp ~T,PJ i±ft | 业 #a.tf xnSA ￡3^71said. 11.3FP1Z乩旺G)G)1 en xwsB^D0 xn SA ￡3^71 said. 11. 3 FP1Z乩旺 G) G) 1 en xws B^D0 + -*■■*-■#-+■*-+ + + 気口 TifL 小尢 _^￡.匸*3哥 +-*：* + +*■**■■**■* 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的 话，注意手工修改为“贷方凭 证”。 2 发票日期 必输 发票的日期 3 过账日期 必输 会计凭证过账的日期 4 参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情 况填写即可。 5 采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如 果同时校验多张米购订单，点击 旁边的因进行输入即可。 回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示 B ??? 石們砧翳00 Qffi 椅人色戰的发剰舍训犹码CN34It 1 即■早示工幘里￥ IE曰冲■|-.±]a. ri-jt严应 Ift -UJUAJK1炳北01生怦*自限止91以门砂 椅人色戰的发剰舍训犹码CN34 It 1 即