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2021年流动资金借款合同范本
广义的流动资金指企业全部的流动资产,包括现金、存货(材料、在制品、及成品)、应收账款、有价证券、预付款等项目。下面的20XX年最新版流动资金借款合同范本,你可能会用得着。 编号: 字第 号 签订合同单位: 借款单位: (简称借款方) 贷款单位:中国人民建设银行 行(简称贷款方) 根据《建筑流动资金贷款办法》(以下简称《贷款办法》的规定,借款方为保证施工生产正常进行,向贷款方申请建筑企业流动资金贷款,经贷款方审查同意发放,为明确各方权责,特签订本合同,共同遵守。 第一条 本合同规定 年贷款额为人民币(大写) 万元,用于 . 第二条 借款方和贷款方必须共同遵守《贷款办法》,有关贷款事项按《贷款办法》规定办理。 第三条 贷款自支用之日起,按实际支用数计收利息,利率为月息 ,超计划贷款的,超过部分利息为月息 ,逾期还款的加计利息 %,挪用贷款的,对挪用部分加收罚息 %。 第四条 贷款方保证按照合同的规定供应资金,贷款方如因工作差错贻误放款,以致借款方遭受损失时,应按直接经济损失,由贷款方负责赔偿。 第五条 贷款方有权检查贷款使用情况。检查时,借款方对调阅有关文件、账册、凭证和报表,查核物资库存和施工生产情况等,必须给予方便。 第六条 借款方如违反合同和贷款办法的规定,贷款方有权停止贷款,提前收回部分或全部贷款。 第七条 借款方的担保单位是 ,对借款方归还贷款本息承担连带责任,借款方未按期清偿贷款本息时,担保方应在接到贷款方还款通知后 个月内负责归还。 第八条 本合同有效期自 年 月 日起,至 年 月 日止。 本合同正本一式 3 份,借款方、贷款方、担保单位各执 1 份;副本 份, 、 、 等单位各执 1 份。 借 款 方:(公章) 贷 款 方:(公章) 地 址: 地 址: 法人代表:(签名) 法人代表:(签名) 开户银行及账号: 担保单位:(公章) 地 址: 法人代表:(签名) 开户银行及账号: 签约日期: 年 月 日 签约地点: 【拓展阅读】 特点 ①流动资金占用形态具有变动性。 ②流动资金占用数量具有波动性。 ③流动资金循环与生产经营周期具有一致性。 ④流动资金来源具有灵活多样性。 重要性 流动资金的重要性在于每一次周转可以产生营业收入及创造利润,因而流动资金的周转是为企业盈余的直接创造者。以下为举例分析:企业投入成本$10,透过营业行为收回现金$12,扣除成本$10外,尚有盈余$2。因之流动资金每一周转,即可创造盈利$2。有周转就有盈利机会。因此可以说,流动资金每一次周转即直接创造了企业的盈余。 意义 ①加强流动资金管理,可以加速流动资金周转,减少流动资金占用,促进企业生产经营的发展。 ②加强流动资金管理,有利于促进企业加强经济核算,提高生产经营管理水平。 管理要求 ①既要保证生产经营需要,又要节约、合理使用资金。 ②管资金的要管资产,管资产的要管资金,资金管理和资产管理相结合。 ③保证资金使用和物资运动相结合,坚持钱货两清,遵守结算纪律。 ④流动资金只能用于生产经营周转的需要,不能用于基本建设和其他开支。
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