{财务管理制度}财务部部门管理规范修改.pdfVIP

{财务管理制度}财务部部 门管理规范修改 三、财务部部门岗位职责规范 （一）财务主管岗位职责 1 、直接上级：总经办 2 、直接责任 （1）.财务管理制度、会计制度以及财务工作流程的拟订完善和实施。 （2）.拟定总公司之财务计划，建立成本核算及运营管理体系并实施控制。 （3）.审核监督和监控公司各部门及各直营店财务运作和资金状况并进行分析、评价。 （4）.按公司规定对营销中心收入、费用进行现金收、付，并对费用的合理性、正确性、完 整性进行审核。 （5）.负责库存商品的核算，对库存商品进行不定期抽盘，以保障公司财产的完整。 （6）.供应商合同的编制，代理、加盟商合同的保管和财务相关项目的执行。 （7）.按公司与供应商签订的货品交易价格对供应商进行往来核算核对和货款结算工作，并 确保结算的准确和及时。 （8）.编制总公司与各卖场的各类会计报表，为管理层决策提供数据分析和支持。 （9）.跟踪各代理商、卖场的回款情况，确保公司资金的及时回笼。 （10）.财务资料安全管理情况监督，处理公司外部帐务。 （11）.督导部门人员工作安排、业绩考评，确保部门工作按质按量完成。 （12）.完成上级交个的其他事务。 3 、管理责任 （1）.对财务部门的全面管理工作，及工作完成情况和完成质量负责； （2）.对财务部门提供的财务数据的及时性和准确负责； （3）.对向上级汇报反映部门重大事项的及时性和准确负责； （4）.财务部门与各职能管理中心之间的工作协调性负责； （5）.对财务部制订的各类计划、文件通知的规范性、有效性、及时性和准确性负责； （6）.对财务部门提供的档案管理的及时更新、完整、保密性负责； （7）.财务部门主持召开的各类会议的组织安排的及时性、圆满性负责； 4 、岗位权利 （1）.对财务部门所属员工及各项工作的管理权； （2）.财务部门财务工作有执行权、监督权和建议权； （3）.直接下属的调薪、调职、录用、辞退、奖惩有建议权； （4）.财务部门人员的工作安排管理权、请假审核/审批权； （5）.财务部门各级执行公司文件通知和管理程序的监督权和解释权； （二）会计岗位职责 1 、直接上级：财务主管 2 、直接责任 （1）.悉和掌握有关财会法规，登记、填写公司销 售 往来明细账和装订会计凭证等工作。协 ○○ 助营销部门做好客户回款金额确认及每月客户对帐单； （2）.真按照记账凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐物相符，并定期结账。 （3）.帐务记载必须及时，不得积压，借贷发生额每页账上均须有累计数，余额必 须及时结出，月终必须做账务上的月结工作。 （4）.各经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表。 （5）.各经营科目的经济事项进行往来结算时，按财务管理制度和相关标准等有关规定严格 进行审查，填制相对应的会计科目的记账凭证，记账凭证的摘要一栏必须抓 住重点，简明扼要又能说明问题。 （6）.格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写相关往来明细账簿账目。及时 核对月产量表。 （7）.参与公司财务部的清查盘点工作。外发单的核对及结算工作 （8）.确填制各税种纳税申报表，准确进行申报 （9）.据税局规定，负责发票、认证、年审等有关工作的办理 （10）.及税务个案的办理，与客户建立友好的工作联系 （三）出纳岗位职责 1 、直接上级：总经办 2 、直接责任：财务主管 （1）.公司规定办理资金收付。 （2）.记现金、银行存款日记帐。 （3）.对银行帐目，编制银行存款余额调节表。 （4）.询客户到款情况并进行确认； （5）.要求定期盘点现金。 （6）.司证照的年审。办理银行结算事务。 （7）.工作中存在的问题提出改进建议。 四、财务部门部门工作管理规范及流程说明 第一章总则 第 1 条为建立并逐步完善公司的财务体系，全面准确地反应公司的经营成果，全面监 督公司各项财产的使用及流转，以维护公司的权益，特