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2013 年度工作总结 2013 年对于我来说是重要的一年，更是转折的一年。虽然来经销公司已经 6 个春秋，但 这是我进财务部的第一年，也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽 说是一个挑战，但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和热爱。回顾过去，在工作 上取得了一些成果，但也存在了诸多不足。现将工作总结如下： 一、 资金的管理 1 、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。 对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用 金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能根据具体的时点，权衡是应 该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。 2 、费用的收付。 代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确认，争取减少 风险。 每月省区的费用支付明细， 发送省总签字确认后支付。 如有省区罚款 （如会议迟到罚款、 未报表罚款等） ，费用支付明细表必须让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用途。 3 、资金的安全。 银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用，尽量使用网银转 账。加强防范，降低风险。 坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。 二、 票据的审核 票据的审核工作一直坚决执行公司下发的 《票据审核规范》。最初的几个月由于对财务知 识的不了解，在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好几次错误。后 来经过自己对《票据审核规范》的反复理解，以及财务部王帅、刘晓的指导讲解，票据审核 也能做到顾此即彼，少出纰漏。 在反复的一年审核以后，也开始自己记录笔记，查阅资料，使票据审核精益求精。所做 工作如下： 1 、发票的核查。 由于 2013 年 8 月 1 日营改增之后， 我在网上对西北区域各省国税、 地税对发票的规定进 行查阅，并整理。 2013 年西北区各省的服务业发票都改成机打票，但仍有部分有效的定额发 票流通。发票专用章为椭圆小印章，如果是大圆章则为假票。 2 、票据的收取。 西北办每月票据的收集时间为每月 26 日至 28 日。由于西北跨区域较广，新疆、银川、 兰州距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须填写《地办邮寄票据明细》 。 明细包含票据的份数、 金额、类别。 这样， 第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差， 第二可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索要数据时可以第一时间答复。 三、 资产的管理 省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。 1 、固定资产、低值易耗品。 今年三月接手财务内勤以来，我开始利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认 资产后对资产造册登记，具体到价值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管 人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点方便，二来具有签 字效益后代表可以爱惜资产，如有损失，可以要求赔偿挽回损失。 2 、物料。 省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则，对于物 料的发放严格把关、杜绝一切浪费。 四、 省区的管理 省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，没出现违反细则的行为。 比以前改进的是， 14 年 1 月准备为省区的两套住房计提了风险费用， 即为了防范办事处 出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。 此费用已与省总商议并达成共识，预计下月省会省总通知后收取。 五、 存在的不足与改进 首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有 时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明 白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账，哪些发票公司可以抵扣，这些问题如果能 有效处理就能公司减少不必要的开支，增加利润。 其次，缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短，自 己深入分析和思考的