仓储物流管理制度.docxVIP

仓储物流管理制度 第1章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 《企业内部控制基本规范》等法律法规， 结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。 第二章 岗位授权与分工 第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离；仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。 第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下： 产品质量部负责物资入库前的质量验收，出具检验结论、合格证 等； 仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作； 财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项； 审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。 第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；仓库应负责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅 速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第七条