不相容职责分离表.xlsxVIP

不相容职责分离表 1、人力资源 确定员工招聘需求 制定招聘计划 审核招聘计划 执行招聘计划 形成合格者名单 审核合格者名单 确定员工 ╳ ╳ ╳ 招聘需求 制定 ╳ ╳ 招聘计划 审核 ╳ ╳ ╳ 招聘计划 执行 ╳ ╳ ╳ 招聘计划 形成 ╳ 合格者名单 审核 ╳ ╳ 合格者名单 制定培训计划 执行培训计划 评估培训效果 制定培训计划 ╳ 执行培训计划 ╳ ╳ 评估培训效果 ╳ 制定调整薪酬计划 审核审批薪酬计划 制定调整薪酬计划 ╳ 审核审批薪酬计划 ╳ 制定考核指标 审批考核指标 制定考核指标 ╳ 审批考核指标 ╳ 离职申请 离职申请审批 离职申请 ╳ 离职申请审批 ╳ 2、资金管理 申请提存）现金 审批提存）现金 编制会计凭证 办理提存）现金手续 现金盘点 现金抽盘、监盘 申请提存）现金 ╳ ╳ 审批提存）现金 ╳ ╳ 编制会计凭证 ╳ 办理提存）现金手续 ╳ ╳ ╳ 现金盘点 ╳ 现金抽盘、监盘 ╳ 编制银行账户开立/变更/注销申请单 审批银行账户开立/变更/注销申请单 领取银行对账单 编制银行余额调节表 审核银行余额调节表 编制银行账户开立/变更/注销申请单 ╳ 审批银行账户开立/变更/注销申请单 ╳ 领取银行对账单 ╳ 编制银行余额调节表 ╳ ╳ 审核银行余额调节表 ╳ 票据使用申请 审核票据使用申请 编制凭证 审核凭证 票据使用申请 ╳ 审核票据使用申请 ╳ 编制凭证 ╳ 审核凭证 ╳ 资金使用计划 审核资金使用计划 编制会计凭证 审核会计凭证 资金使用计划 ╳ 审核资金使用计划 ╳ 编制会计凭证 ╳ 审核会计凭证 ╳ 费用报销的申请 费用报销的审批 费用报销的核算监督 费用报销的申请 × × 费用报销的审批 × 费用报销的核算监督 × 3、投资管理 对外投资立项申请 对外投资组织审查 对外投资审核审批 对外投资定期监督评价 对外投资处置申请 对外投资处置审核审批 对外投资立项申请 ╳ ╳ ╳ ╳ 对外投资组织审查 ╳ ╳ ╳ 对外投资审核审批 ╳ ╳ ╳ 对外投资定期监督评价 ╳ ╳ ╳ ╳ 对外投资处置申请 ╳ ╳ ╳ ╳ 对外投资处置审核审批 ╳ ╳ ╳ ╳ 4、固定资产投资 申请项目 审核、审批项目 可行研究报告编制 可行研究报告审核审批 初步设计编制 初步设计编制审核审批 编制预算 审批预算 申请项目 ╳ 审核、审批项目 ╳ 可行研究报告编制 ╳ 可行研究报告审核审批 ╳ 初步设计编制 ╳ 初步设计编制审核审批 ╳ 编制预算 ╳ 审批预算 ╳ 委托设计申请 委托设计审批 变更申请 变更审批 付款申请 付款审批 委托设计申请 ╳ 委托设计审批 ╳ 变更申请 ╳ 变更审批 ╳ 付款申请 ╳ 付款审批 ╳ 签署竣工验收报告 审核竣工验收报告 签署竣工验收报告 ╳ 审核竣工验收报告 ╳ 5、资产管理 提出设备报废 审核设备报废 办理设备 设备报废账务 提出设备报废 ╳ ╳ 审核设备报废 ╳ ╳ 办理设备报废 ╳ ╳ ╳ 设备报废账务 ╳ 设备维修申请 维修申请审批 确定维修厂商 完工验收 设备维修申请 × 维修申请审批 × 确定维修厂商 × 完工验收 × 提出资产处置申请 资产核实 资产评估 资产议价审核 提出资产 ╳ 资产核实 ╳ 资产评估 ╳ 资产议价审核 ╳ 专利上报 专利初审 专利审定 专利上报 ╳ 专利初审 ╳ ╳ 专利审定 ╳ 提交废旧物资处置手续 废旧物资处置手续的检查 废旧物资的称重 废旧物资称重的现场监督 废旧物资的核价 废旧物资处置收款 提交废旧物资处置手续 ╳ 废旧物资处置手续的检查 ╳ ╳ 废旧物资的称重 ╳ ╳ 废旧物资称重的现场监督 ╳ ╳ 废旧物资的核价 ╳ 废旧物资处置收款 ╳ 6、筹资管理 申请银行借款 审批银行借款 办理银行借款 申请银行借款 × 审批银行借款 × ×