14.CSCEC8B-PM-B10114项目现金流管理方案.docVIP

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2021-04-27 发布于北京
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PAGE / NUMPAGES xx单位项目管理表格项目现金流管理方案表格编号 CSCEC8B-PM-B10114 [同CSCEC-PM-0502] 项目名称及编码项目开工日期本表填报日期本项目第次估算一、现金流估算情况时间备注内容 S U S U S U S U S U S U S U S U S U （一）、计划现金流入 1、预付款 2、工程款合计（二）、计划现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金合计净现金流量二、项目现金流实际情况现金流入现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金合计净现金流编制审核批准时间时间时间注：时间以月为单位。S－代表当期现金流；U－代表当期累计现金流。