关于成立资金结算中心的建议准则.pdfVIP

【最新资料，WORD 文档，可编辑】 企业管理以财务管理为中心， 财务管理以资金管理为中心， 为加强股份公司内部各单位的 资金管理与核算， 充分发挥股份公司现有资金的最大效益， 新华信建议在哈药集团股份有限公 司计划财务部下设立资金结算中心。 该中心主要从事股份公司内部各公司的资金结算业务和内 部资金管理工作。 一、 成立资金结算中心的意义和作用 （一） 资金结算中心成立的意义 资金结算中心作为企业内部资金的管理机构，以集中管理的方式负责整个企业的资金结 算、收付和调度，保证资金安全，提高资金效益。通过资金结算中心，企业不仅能够有效控制 资金流向，而且利用资金的整体优势，通过合理调剂资金、优化资金投向和结构等手段，减少 资金的沉淀和浪费， 进一步提高资金的使用效益， 力图使资金结算中心成为企业为自己理财的 “内部银行”。 （二） 资金结算中心的作用 提高资金运作的安全性和稳健性，防范金融风险 企业通过结算中心，对成员单位分散的资金实行集中管理，统一筹措、协调、规划、调控 资金，有利于加强内部管理，及时掌握资金流向，有效地监督和控制所属单位的业务运