武汉供电公司度财务工作总结.pdf

2013 年财务工作总结 2013 年，财务资产部认真落实公司“三集五大”整体部 署和工作要求，进一步深入财务集约化管理，推行全面预算 管理，优化资源配置，加强统一管控，防范经营风险，有效 地提高了财务管理水平，推动了公司经营效益的稳步增长， 现已全面完成省、市公司下达的经营指标管理任务，各项财 务工作成绩显著。 一、 2013 年财务工作回顾 （一）取得的主要成绩和突出亮点 1、 预算管控能力增强，充分发挥了资源配置作用。 在三集五大变革之初，机构和业务流程发生重大变化， 基层单位面临着新的困难和问题，在分管领导的带领下，我 部适时分地区、分专业、分业务类别开展调研，及时掌握第 一手资料，并发挥预算管控手段， 一是增强预算执行力 ，多 场合宣贯今年预算管控提出的新要求，如三公费用开支的要 求；办公用品超市化的采购要求等，严格审核把关，确保政 策执行到位； 二是增强预算统筹性 ，将基建项目法人管理费、 生产准备费纳入全面预算范畴，在全口径收集基层单位及业 务部门预算需要的基础上，确保生产经营刚性需求，针对城 区配网单位负荷密集、运维标准成本低的问题，采取增核 10KV 以下运维成本、 核定调整系数等办法， 解决配网运维成 本缺口较大问题，发挥了预算对资源配置的引领和导向作 用； 三是增强预算规范性， 在公司开展的三项费用（外部劳 务费、车辆运维费、物业管理费）清理的前提下，结合市价 和公司实际，核定合理的车辆运维费用、物业管理费等费用 标准，进一步规范了关联交易，减少了资源浪费，促进企业 内部和谐稳定。 2、资金集中管理进一步加强，确保各类收入颗粒归仓。 一是清理优化电费银行账户 ，在不影响电费回收、资金 安全的前提下，配合营销部制定实施方案，按照时间节点要 求顺利完成了 6个银行的销户工作，确保电费资金更加安全、 高效归集； 二是顺利完成自动推送凭证功能上线 ，公司 5月 1 日开始支付单据推送凭证功能上线应用，部分制证执行先付 款后制证模式，在部内各岗位的通力配合下，该功能上线后 经费户对账月末没有出现银行未达账；三 是确保各类收入颗 粒归仓， 通过国网公司“依法治企”检查，积极开展整改， 建立了房屋租赁台账，督促房屋租赁收入的回收工作，预计 本年房屋租赁收入达到 860万，与去年相比房屋租赁收入增 长了 162%。 3、充分发挥财务稽核作用，提高依法治企管理水平。 一是充分发挥财务稽核作用，有效防范财务风险。 增强 对日常经济事项的审核力度，将稽核关口固化在资金支付 前，定期开展常见问题分析、通报，确保类似问题出现几率 大幅减少；加大对重大经济事项、重要业务环节和重点风险 隐患的监控力度，提高在线风险监控的效率，会计基础工作 质量明显提高，得到省公司肯定，并被列为会计基础工作调 研单位； 二是组织完成内控建设及实施工作 。我部作为内控 制度建设及落地的牵头部门，组织公司参与了省内标准流程 差异分析、编制内控规范及实施工作，通过组织协调、学习 培训、集中办公等方式，确保 7 个业务部室和 10 个基层单 位按时完成了 590 个内控标准落地工作，促进各项管理工作 更加规范。 4 、主动服务生产经营，积极争取税收物价政策 一是积极争取供电服务延伸收费政策。 今年继续向武汉 市物价局争取政策支持，陪同市物价部门到宜昌、荆州、咸 宁等地调研，对相关部门进行走访和信息收集，我部门也多 次组织公司各专业部室，与物价部门