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目录
各领域观点汇总5
宏观:中美基建投资与政府杠杆对比研究5
策略:核心资产反弹难择时,严守性价比5
港股策略:流动性环境面临紧平衡6
金融工程:超配周期、消费板块6
债券:继续维持 2020 年 Q4 至 2021 年底市场的方向及四个波段走势
的判断不变8
各行业观点汇总8
1、金融地产8
银行:看好 2021 年大行估值修复8
保险:顺周期的保险板块迎来戴维斯双击9
证券:关注券商一季报业绩反转,当前估值处于底部9
房地产:维持房地产板块“看好”评级 9
建筑施工:2021 年建筑股票将迎来一轮系统性估值修复9
2、材料业 10
基础化工:国内外需求持续超预期 10
钢铁:预计钢材价格将高位震荡 10
建材:维持今年是玻纤、玻璃大年的判断 10
有色金属:铜铝价格有望持续强势 10
3、能源 11
环保:继续看好危废板块量价齐升以及污水资源化政策催化11
石油化工:疫情再度反复压制油价上行,供应端恢复节奏克制11
煤炭:观察保供落地情况,观望情绪升温;供需持续偏紧,产地主焦煤
价格环比持平 13
电力:关注十四五规划、碳中和目标对新能源发电运营的影响 13
新能源光伏:十四五规划推动新能源发电快速发展,新能源汽车全球化
加速 13
4、消费品 13
农业:短期猪价止跌企稳,疫情波折不改产能恢复趋势 13
食品饮料:龙头白酒估值在合理区间,继续坚定看好一线龙头 13
医药:持续推荐医药核心资产 13
5、制造业 14
2
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 2 页 共 24 页 简单金融成就梦想
策略研究
机械设备:建议布局三大主线 14
国防军工:持续推荐军工行业当下投资机会 14
轻工造纸:浆纸系纸企发布一季报超预期 14
家电:3 月空调出货端产销延续高增长,冰洗厨电销售持续回暖 14
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