20兴城02：兴化市城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

B0 兴化市城市建设投资有限公司 公司债券年度报告 （2019 年） 二〇二〇年四月 兴化市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 兴化市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率 存在波动的可能性。由于公司发行的债券为固定利率债券，且债券存续期可能跨越多个利 率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 （二）流动性风险 由于证券交易市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的 影响，可能面临由于债券不能及时转入，或不能以某一价格足额转让其希望转让的公司债 券所带来的流动性风险。 （三）偿付风险 公司目前经营和财务状况良好，但如果公司所处的宏观经济环境、经济调控政策、行业发 展状况、资本市场状况等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响或公司资金周转 出现困难，将可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付债券本 息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。 （四）资信风险 公司目前资产质量和流动性较好，能够按时偿付债务本息，且公司在报告期内与其主要客 户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司将继续秉承诚 信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如因客观 原因导致公司资信状况发生不利变化，亦将可能使债券投资者受到不利影响。 （五）评级风险 公司无法保证主体信用等级和本次债券的信用等级在债券存续期内不会发生负面变化。如 果公司的主体信用等级和/或本次债券的信用等级在债券存续期内发生负面变化，债券的市 场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致债券无法在上交所进行挂牌转让。 截至2019 年12 月31 日，公司面临的风险因素与上年度相比没有发生重大变化。 3 兴化市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项10 一、 债券基本信息 10 二、 募集资金使用情况 14 三、 报告期内资信评级情况 18 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 19 五、 偿债计划20 六、 专项偿债账户设置情况21 七、 报告期内持有人会议召开情况22 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况22 第三节 业务经营和公司治理情况25 一、 公司业务和经营情况25 二、 投资状况28 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约28 四、 公司治理情况28 五、 非经营性往来占款或资金拆借29 第四节 财务情况30 一、 财务报告审计情况30 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正30 三、 合并报表范围调整30 四、 主要会计数据和财务指标30 五、 资产情况32 六、