K3103应收应付数据结构及数据流程培训.pptx

K/3V10.3应收应付数据结构及数据流程;提纲;1.1基础设置系统参数部分； 1.1应收应付的基础系统设置部分的数据大部分均保存在表t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各参数的描述，在系统设置中的参数均在此表中有反应！;1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段;FPre :是否预收、预付 1-预收、预付，0-正常 -1-退款 FInvoiceID ：销票内码---对应的发票ID（关联表：STInvoice ,ICPurBill ,ICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase） FRPBillID ：应收、应付单内码 FBillID:收款、付款单内码 对应的收款、付款单ID（关联表：t_rp_newreceivebill） FBegID ：初始记录id0 非初始记录0 初始记录 与t_rp_begdata 的finterid 关联 , Fisinit=1是初始化数据 FRP ：系统类型 1-应收账 0-应付账 FCustomer ：客户（供应商） FDue ：是否核销完毕 1-全部核销完毕 ;二、初始化数据流程处理介绍;;数据处理流程: 发票的处理： 在t_RP_BegData、 t_RP_BegDataEntry表插入记录，ftype=3---销售发票； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1； 在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）计划记录； 发票涉及到的商品数量信息写入t_rpBegDetail表; 应收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=1---应收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1 预收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=5---预收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1，fpre=-1, ;数据处理流程: 如果选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录的fyear字段是当前年度， 如果没选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录的fyear字段是业务发生年度 如果是应收（付）票据：在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 如果是初始坏账数据：在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，FisInit为1 ?;三、采购/销售发票数据流程处理介绍;销售发票表（应收应付相关部分）;IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互关系;IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互关系;四、其他收应收/其他应付单;其他收应收/其他应付单;8.FBillType:票据类型 关联t_RP_SystemEnum 表的FItemID 989-应收票据背书 ,993-应收票据转出 , 994-应收款转销 , 995-其它应收单 , 992-其它应付单 , 991-应付款转销 , 990-??用分配 , 988-期末调汇应收单 ,987-期末调汇应付单 ;4.2数据流程;;5.1关联关系：;5.2数据处理流程;5.2数据处理流程;这是升级的源账套数据有问题引起主要是Findex字段出现了相同，在T_Rp_Arbillofsh中Fid_src,Fbillno_src,Fclassid_src,Famount_Src,均为关联的源单的内容 Findex字段在此表中一定不能有相同的，最好能顺序，否则核销时可能会出现一张单据多条分录只有其中一条被核销，导致无论怎么核销也法将单据余额核销完毕的情况！ ;六、核销业务数据流程处理介绍;核销类型;6.2核销方式:;;?1、到款结算： 取1、到款结算： 取待核销记录 按金额 应收 取t_RP_Contact里的 FType in(1,3,11,13) and FCheckType in(0,1) and Fdue=0 and FRemainAmount0 and (FStatus 1)=1 and (FStatus 16)=0的记录 收款 取t_RP_Contact（左外连接t_rp_newreceivebill表）里的Ftype=5,15 and Fpre=0 and FCheckType in(0,1) and fue=0 and FRemainAmount0 and (FStatus 1)=1 and (FStatus 16)的记录;按存货数量 应收 取t_RP_Conta