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PAGE PAGE 2 财务部主要工作内容 负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算业务，做到帐实相符。 编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。 负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。 负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。 负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。 负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。 负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。 负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。