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为了加强的资金管理，规范资金的基础工作，使资金收支管理规范化、程序化，保
证生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相
关的风险。
2 适用范围
适用于及所属单位。
3 编制依据
3.1 《现金管理暂行条例》，国务院令第 12 号。
4 释义
无
5 职责
5.1 本部职责
5.1.1 贯彻执行国家有关法律法规及总、的资金管理规定，制定资金管理办法。
5.1.2 服务、指导、监督并统一管理所属单位和的资金管理工作。
5.1.3 负责办理银行账户的开立、变更、关闭审批手续，监督、检查所属单位和
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