资金调拨管理制度(01051636).pdf

资金调拨管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险， 根据公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司实行资金集中管理原则。 第三条 公司资金管理实行收支两条线原则。 第四条 集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。 第五条 各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作 第六条 本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等 购销业