公司银行账户管理制度.pptxVIP

公司银行帐户管理制度 总 则 一、 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法 律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 二、 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、 网银支付账户等。 三、 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临 时存款账户和专项存款账户。 四、 公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用 管理。 五、 银行账户开立、撤销需经财务总监和总经理审核，银行账户变更需上报财务总监和总 经理。 六、 所有银行账户遵循“收支两条线”原则，