新能源募集说明书.pdfVIP

华泰汇通（北京）股权投资基金管理有限公司 华泰新能源产业基金募集说明书 二○一三年 1 目录 一、摘要……………………………………………………………………………… 3 二、绪言……………………………………………………………………………… 4 三、释义……………………………………………………………………………… 4 四、基金管理人的基本情况………………………………………………………… 6 五、基金的服务机构………………………………………………………………… 8 六、基金的基本情况………………………………………………………………… 8 七、基金的推介……………………………………………………………………… 9 八、基金拟定投资项目介绍…………………………………………………………10 九、100万吨/年煤基二甲醚项目合作方介绍………………………………………12 十、项目投资计划及收益预期………………………………………………………13 十一、基金优势介绍…………………………………………………………………14 十二、基金的内部管理………………………………………………………………15 十三、基金财产的计算及分配………………………………………………………17 十四、信息披露………………………………………………………………………17 十五、基金的终止与清算……………………………………………………………17 十六、基金计划风险揭示、控制及承担……………………………………………18 十七、加入程序………………………………………………………………………19 十八、重要提示………………………………………………………………………20 2 一、摘要 基金名称：华泰新能源产业基金 基金投资范围：投资人基于对基金管理人的信任，自愿将其合法拥有的资金加入基金 管理人成立的资金集合，由管理人按照全体投资人的意愿，以管理人的名义，将投资人的 资金集合以及具有相同投资目的，且与基金管理人签订了《合伙协议》的自然人、法人或 其他组织的全部集合资金，投资于陕西中化能源有限公司的100万吨/年煤基二甲醚项目 建设，并取得预期基金投资收益。 基金规模：华泰新能源产业基金拟募集资金人民币12亿元。其中管理人投资3000万 做劣后资金，其余资金对外募集。 基金期限：本基金期限分为12或24个月，最终以签署的合同为准。六个月进行一次 分红，自本基金生效日（推介期结束）起计算（经管理人提议，全体合伙人通过后可提前 终止或延长）。 基金退出机制及收益支付：基金每六个月进行一次分红，分配金额为本基金0.5倍年 化收益率乘以基金份额；基金到期进行最终分配，分配顺序为：投资人和管理人首先按照 起始入伙资本金进行分配，其次对投资人进行利润分配，分配金额为本基金0.5倍年化收 益率乘以基金份额，最后的剩余利润作为管理人的管理收益向管理人进行分配。如果投资 计划提前终止，则合伙人预期收益按照投资计划实际存续期限计算。 基金预期收益：本基金年化预期收益率11%。 基金管理人：华泰汇通（北京）股权投资基金管理有限公司 基金托管：上海浦发银行北京分行营业部 基金推介期：自2013…年5月10日至2013年8月30日止，如提前到达基金所需的募 集规模将提前终止。… 3 二、绪言 本基金募集说明书依据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国合伙企业 登记管理办法》、《民法通则》和其他有关法律法规的规定编写。 本基金募集说明书阐述了华泰新能源产业基金的基本情况、基金管理人和服