工厂各部门衔接对接流程规定.pdfVIP

学习资料收集于网络，仅供参考 各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的 权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到 及时、准确，特制定本规定。 第一部分、财务部 一、出纳岗 1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证 内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2 、 建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、 及时核对、日清月结， 保证账账、帐实相符。 3 、 当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真 审核单证，严格执行签批制度。 第二部分、营销部 1、 营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议 等相关资料交付财务审核、做账。 应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向 营销部负责人 提 供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清 收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。应收账款应及时的、积极的催收，对 催