财务部调研需求报告DOC.pdfVIP

财务部需求调研报告  财务部需求调研报告  第一部分  财务部主要业务范围和组织结构  第一部分  财务部主要业务范围和组织结构  第二部分  各主要模块的接口信息  第二部分  各主要模块的接口信息  第三部分  存在问题和要求  第三部分  存在问题和要求  第四部分  现有主要流程 （AS_IS流程）描述  第四部分  现有主要流程 （AS_IS流程）描述  第五部分  附件： （所用单据和表格） 第五部分  附件： （所用单据和表格） 财务部需求调研报告  财务部需求调研报告  一、财务部主要业务范围和组织结构：  一、财务部主要业务范围和组织结构：  财务活动是筹集规划资金，进行采购，办理生产入库，进行销售，回笼资金，进行分配 等一 财务活动是筹集规划资金，进行采购，办理生产入库，进行销售，回笼资金，进行分配 等一 系列经营活动在资金上的反映。  系列经营活动在资金上的反映。  1.1、公司内部组织帐物流转图:  1.1、公司内部组织帐物流转图:  采购物品入库  采购物品入库  付款  付款  备注：1、上图中的股份公司只是帐务意义上的，实际这些业务都是由北京公司具体 运作。  备注：1、上图中的股份公司只是帐务意义上的，实际这些业务都是由北京公司具体 运作。  2、特殊客户包括两类，一类是大型客户专门要求与股份公司合作的，另一类 是股 2、特殊客户包括两类，一类是大型客户专门要求与股份公司合作的，另一类 是股 份公司内部调拨客户  份公司内部调拨客户  1.2、财务部内部组织结构图：  1.2、财务部内部组织结构图：      1.3、财务部日常工作大体流程: 1.3、财务部日常工作大体流程: 国家工商  ■  结合其他  国家工商  ■  结合其他      部门  资料  部门  资料      无误  无误