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第 PAGE 2 页 共2页
工 作 标 准 与 程 序
工作任务：
审计各营业点制作的收入控制报表的程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：审计
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、规范销售过程的收入管理
2、保证销售使用过程中的收入不受损失。
3、保证帐务准确
工作流程图：
单据范围开 始
单据范围
开 始
审 核
审 核
跟进处理
跟进处理
结束
结束
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
单据范围
1.1
管家部制作的MINI BAR报表及所附单据。
及时传递
1.2
总机制作的《客房电话报表》及所附单据。
及时传递
1.4
商务中心制作的传真、复印、代售票务、上网、等报表及所附单据。
及时传递
2
审核
2.1
审核各营业点交来单据的起讫号码，是否与交接班连号，单据是否连贯，检查作废单是否一式叁联一并上交。
认真仔细
2.2
审核各营业点交来的各种控制报表及单据是否全部输入电脑，与电脑报表上的金额是否一致，帐项代码是否正确，若有不符，查明原因，在允许的范围内进行修改。
认真仔细
2.3
审核各营业点交来的各种控制报表与单据是否相符。
认真仔细
3
跟进处理
3.1
对于员工对客服务过程中，由于操作失误少收客人款项，审计应跟进部门经理对责任人作出全额赔偿处理。
及时处理
3.2
如属于收银员问题，按收银长短款处理。
及时处理
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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