银华消费：2019年年度报告.PDF

银华消费主题混合型证券投资基金（原银 华消费主题分级混合型证券投资基金转 型） 2019 年年度报告 2019 年 12 月31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2020 年4 月18 日 银华消费主题混合2019 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年4 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金于2019 年9 月24 日经中国证监会《关于准予银华消费主题分级混合型证券投资基金 变更注册的批复》（证监许可[2019]1758号文）准予变更注册。 2019 年 10 月31 日至2019 年 11 月26 日，银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额 持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型 有关事项的议案》，同意银华消费主题分级混合型证券投资基金转型为银华消费主题混合型证券投 资基金，其运作方式、基金费率、投资范围和投资策略等相关事宜均发生变更；基于该等变更， 基金合同亦进行相应修改。上述基金转型事项已于2019 年11月27 日经持有人大会表决通过生效， 自2019 年12 月27 日起，《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，《银华消费主题分 级混合型证券投资基金基金合同》同日失效，银华消费主题分级混合型证券投资基金正式变更为 银华消费主题混合型证券投资基金。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至12 月31 日止（注：银华消费主题分级混合型证券投资基金 的报告期为2019 年1 月1 日至2019 年12 月26 日，银华消费主题混合型证券投资基金的报告期 为2019 年12 月27 日至2019 年12 月31 日。） 第 2 页 共126 页 银华消费主题混合2019 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介6 2.1 基金基本情况（转型后）6 2.1 基金基本情况（转型前）6 2.2 基金产品说明（转型后）6 2.2 基金产品说明（转型前）7 2.3 基金管理人和基金托管人8 2.4 信息披露方式8 2.5 其他相关资料8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况9 3.1 主要会计数据和财务指标9 3.2 基金净值表现（转型后） 10 3.2 基金净值表现（转型前） 12 3.3 过去三年基金的利润分配情况 14 §4 管理人报告 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明20