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出纳会计岗位职责15篇 二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。 三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。 四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。 五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。 六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。 七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 八、完成总务主任临时交办的其他工作。 出纳会计岗位职责2 一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。 六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。 七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。 十五、积极完成公司领导交办的其他事务。 出纳会计岗位职责3 1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性 2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员 3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结 5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作 6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性 7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份 出纳会计岗位职责4 1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行; 2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报; 3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理; 4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复; 5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表; 6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总; 7.银行帐户的开户与销户; 8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单; 9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和