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董事会提案管理细则 第一章总则 第一条为规范董事会提案管理，完善公司内部控制,提高 公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会会议事规则》、《公司信息披露管理制度》 等规定，特制定本细则。 第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方 式向董事会提出。提案实行分层审核制度，各职能部门的提案必 须经过集团公司分管副总经理、总经理签署意见后,提交经理办 公会或党委常委扩大会审议后,再由提案人提请董事会审议。 第三条下列主体作为提案人,可以按本制度规定的时间和 程序向董事会提出提案： （-）岀资人； （二） 董事长； （三） 总经理； （四） S以上董事； （五） 监事会； （六） 董事会各专门委员会； （七） 法律法规、公司章程规定的其他人员。 第四条提案内容要件包括: (-) 经提案人签字或盖章的提案申请表; （二） 有效决议； 提案经由相关会议审议通过的，应一并提供会议的 （三） 按照本规定第丿1至十五条要求形成的提案说明和附 件； （四）其它与提案事由相关的材料。 第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。第二章提案内容规范及审核程序第六条 提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，必须进行调査研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分1=1论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质IEI的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的IEI可行性研究报告。涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用, 有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。 第五条 提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交 董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。 第二章提案内容规范及审核程序 第六条 提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用， 必须进行调査研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分 1=1 论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书 面材料和信息资料。重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质 IEI 的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的 IEI 可行性研究报告。涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用, 有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。 提案人应提供详备资料、做出详细说明,谨慎考虑相关事项 的下列因素： （一） 损食和风险； （二） 作价依据和作价方法； （三） 可行性和合法性； （四） 交易对方的信用及其与公司的关联关系； （五） 该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 第七条 提案涉及重要人事任免的，应按人事管理权限,事 先征求党委组织部门的意见。 第八条本细则所述的提案类型包括但不限于： （-）银行贷款类（2亿元以上暂定）； （二） 对外担保类（2亿元以上暂定）； （三） 收购、出售资产类； （四） 投资类（对外投资、对内投资500万元以上暂定）； （五） 修改公司章程类； （六） 捐赠类； （七） 其它类。 《公司章程》和《议事规则》中涉及到的其個E上述提案按 照《公司章程》和《议事规则》的规定处理。 第九条银行贷款类提案 （-）提案说明应包括以下内容： .申请贷款人的简要介绍：如债权人名称、金额、贷款 .申请贷款人主要财务指标：最近一期经审计的公司资 产总额、净资产、负债总额、资产负债率、应收账款等； 3?对本次申请的银行贷款用途的说明； 4 .对还款计划的说明等。 （二） 相关附件包括但不限于： ?公司最近一期财务报表； .贷款合同样本； .根据相关规定认为必须提交的其他资料。 （三） 受理及审核程序 财务部门根据公司目前资金状况出具专门的贷款申请说明, 并由公司财务总监和总经理签署意见后，并按规定程序提交经理 办公会审议后送交董事会办公室。 第十条对外担保美提案 （-）提案说明应包括以下主要内容: ?被担保人的基本情况，被担保人的名称、注册地点、 法定代表人、经营范、与公司的关联关系或其他关系、信用等 法定代表人、经营范 、与公司的关联关系或其他关系、信用等 级、最近一期年度财务报表和最近一期财务报表的资产总额、负 债总额、净资产、盈利状况等; .本次担保的主要债务情况说明，包括债务类型、债务 金额等； 3?由公司为其贷款提供担保的累计数额，及公司对外担 保累计金额及逾期担保的累计金额； 4?担保协议的主要条款：担保的方式、期限、金额等重 要条款； 5?反担保方案（如有）； 6 .其他。 （二）相关附件包括但不限于： 1 ?被担保人的企业法人营业执照复印件； 2 .被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报 表； 担保的主债务合同或协议； 债权人提供的担保合同文本； 5 .不存在