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出纳月工作计划怎么写 　　下面是资源社小编为大家整理的出纳月工作计划怎么写，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注资源社工作计划栏目。　　出纳月工作计划怎么写　　一、 日工作流程:　　1、 9:00-12:00　　(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。　　(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异　　常，询问相关人员，了解原因，及时处理。　　(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　2、13:00-18:00　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。　　二、 月工作计划　　月 初　　1、1-3日　　(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。　　2、4-10日，　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。　　(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　月 中　　1、11日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、11-16日　　(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　(2)审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。　　月 末　　1、21日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、21-29日　　(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。　　(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。　　3、30日　　(1)做好月末结账前的准备。　　(2)作出本月工作总结和下月工作计划。　　财务月工作计划　　1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　5、完成领导临时交办的其他工作。　　公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，　　最后按工期完成验收交尾款。　　xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用　　1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理