赢时胜资产托管系统3 5系统简介东方.pptVIP

* 产品介绍 二级清算模式 二级清算即结算参与人（托管行）与各明细资产进行集中结算，然后中登公司直接跟结算参与人进行轧差的一级结算。 二级清算的特点：分级结算、中登公司作为共同对手方实行净额担保交收。 T日交易，证券在T日晚上过户，而资金的交收则是在T＋1日（交易日）。 中登公司，是中国证券登记结算有限公司的简称，公司总部设在北京，下设上海、深圳两个分公司，分别负责上交所、深交所的结算业务。 中国结算履行下列职能： ?● 证券账户、结算账户的设立和管理； ● 证券的存管和过户； ● 证券持有人名册登记及权益登记； ● 证券和资金的清算交收及相关管理； ● 受发行人的委托派发证券权益； * 产品介绍 账户及账户之间的关系 * 产品介绍 投资监控系统 赢时胜金融资产投资监控系统的业务体系是一个开放的业务体系，系统现在主要关注的是投资监督部分，但是同时，它也提供多方面的业务支持，使得整个监控流程更完整、更全面，这些业务包括但是不限于：投资监督、工作流、报告报表等多各方面进行全面的业务支持。 * 产品介绍 投资监控系统 配置灵活：可将监控点拆分成资产、分子、分母等多个元素 资产 分子 分母 * 产品介绍 信息披露系统 XBRL信息披露系统是赢时胜自主研发的第二代用于证券投资基金行业信息披露的报表系统，是一套真正实现和财务数据无缝对接的系统，能够和赢时胜