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精品 Word 可修改 欢迎下载 最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 精品 Word 可修改 欢迎下载 内部控制建设规划方案 西建乡中心学校 为规范学校内部控制，提高学校管理水平，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。? 一、成立领导小组 组长:李宏艳 副组长：李福胜 成员：郑伟 黄仁义 邱丽华 张影 高忠奎 刘晗钰 二、建立各项规章制度，设置相互监督机制 ?1、建立学校开支预决算制度。? 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。 每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。? 2、建立学校财务审批制度。? 学校各项开支，均做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。? 3、建立学校采购制度? 成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体 负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。???????????? 4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。? 学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。? 学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。? 5、建立完善的民生资金管理制度。? 民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。? 三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作? 1、学校基础建设及校舍维护维修工作：? 由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20220元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20220元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。 2、采购工作：? 首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。? 各室需要采购的物品：由各室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。? 采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。 3、经费管理工作：? 首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。? 经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。 亲爱的用户 亲爱的用户： 烟雨江南，画屏如展。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，感谢你的阅读。 1、最困难的事就是认识自己。 TIME \@ yy.M.d 20.11.26 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ HH:mm:ss 22:40:34 DATE \@ MMM-yy Nov-20 DATE \@ HH:mm 22:40 2、自知之明是最难得的知识。 TIME \@ EEEE年O月A日 二〇二〇年十一月二十六日 TIME \@ yyyy年M月d日星期W 2022年11月26日星期四 3、越是无能的人，越喜欢挑剔别人。 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ HH:mm:ss 22:40:34 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 4、与肝胆人共事，无字句处读书。 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ HH:mm 22:40 DATE \@ HH:mm:ss 22:40:34 D