财务部工作移交表格.docx

精品文档 精品文档 肅 蒁薁 蝿螄 袅PAGE PAGE6 精品文档 PAGE 工作移交清单 总监助理、财务经 移交人姓 职 部门 理、 名 务 会计 接收人姓 职 部门 名 务 移交原因：□岗位变动□离任□其他 移交事项 一、文件移交 名称 数量 名称 数量 1. 分管企业的全部会计凭据 2. 会计帐册 3. 会计报表 4. 账务办理设计说明（包括 一、二、三级帐的设计思路） 5. 应收、应付款项的说明（如 6. 发票领购簿及已用、未用 有对应合同需说明） 发票 7. 已用、未用收据 8. 合同及执行情况 9. 分管帐户的银行对帐单及银 10.工资资料 行余额调节表 借钱合同、抵押抵押合同、 12.起码3年的审计报告 评估报告 13.上年贷款卡年审资料 14.其他 二、平时工作移交 根源网络，仅供个人学习参照 每日工 工作内容 有关报表/ 达成时间 上交部门 作 资料 1. 2. 3. 每月工1. 作 2. 3. 三、未完及待办事项 事项 达成情况 待办重点 1. 2. 3. 四、实物移交 名称 数量 单位 用途说明 帐务印章 2. 3. 移交人 接收人 监 交 人 移交日 接收日期 监 交 期 日期 根源网络，仅供个人学习参照 部门负责人 意见 分管领导意 见 注：本表一式叁份，移交人、接收人和行政人事部各留一份。 根源网络，仅供个人学习参照 工作移交清单 移交人姓 职 部门 出纳 名 务 接收人姓 职 部门 名 务 移交原因：□岗位变动□离任□其他 移交事项 一、文件移交 名称 数量 名称 数量 1. 未用支票、作废支票 2. 支票领购簿 3. 现金、银行日记帐 4. 资本收付报告 5.银行开户资料（基本户、一 6. 已有批文但应付未付的 般户、网银）及有关信息 单证 银行对帐单及银行余额调节 表 8.其他 二、平时工作移交 每日工 工作内容 有关报表/ 达成时间 上交部门 作 资料 1. 2. 3. 每月工 1. 根源网络，仅供个人学习参照 作 2. 3. 三、未完及待办事项 事项 达成情况 待办重点 1. 2. 3. 四、实物移交 名称 数量 单位 用途说明 时点现金 银行印鉴卡 3. 4. 5. 6. 7. 移交人 接收人 监 交 人 移交日 接收日期 监 交 期 日期 部门负责人 意见 根源网络，仅供个人学习参照 分管领导意 见 注：本表一式叁份，移交人、接收人和行政人事部各留一份。 根源网络，仅供个人学习参照