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财务部工作目标责任书
各目标责任单位对所查核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供,对查核时无法提供数据的,能够书面总结结合平时工作台帐的形式上报,方可作为综合评论的依据。
财务部工作目标责任书 为了增强公司活力和可持续发
展能力,全面达成公司下达的各项工作目标, 本着优先效益、
提升管理、改良工作的原则,成立有效的激励拘束体制。拟订如下目标责任:
一、职责:
1、做好公司平时经营收支会计核算及平时费用审核支
付工作,组织拟定和编制公司估算、决算。
2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财
务剖析报告,全面做好财务核算工作, 为领导决议提供支持。
3、做好成本、人本、资本的内控管理,实现降本增效,
使各项费用的支出严格控制在公司规定的目标范围之内。
4、做好公司资本的统一分派管理,掌握好资本运作及
财务往来的审核及转账工作。
5、积极配合领导做好项目款项的评估和拨付,做好基
本建设会计核算,节能降耗,提高资本使用率。
6、做好公司银行账户、固定财产和无形财产的平时管
理和监监工作。
7、实时正确的配合做好各方面财务指标和数据的上报,
保证公司整体经营情况真实反应,配合做好公司的绩效查核
工作。
8、做好税务申报工作,协调上级及审计、税务、银行
等有关部门的关系,全面达成财务各项工作。
二、目标
规范管理,争创一流的财务工作场面,为实现部门目标采取如下举措:
1、天天时前报送统计日报表 ;
2、每月日前提交财务报表及财务报告剖析 ;
3、每月进行一次财务知识学习 ;
4、每月准时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴
纳;
5、每半年与客户进行一次帐务查对、对销售、材料结
算进行一次审计 ;
6、每年配合公司进行一次财务审计。
财务部工作目标责任书 根据年度工作的要求,经研究对
乙方实行目标责任制管理,为保证目标实现,特订立本《财
务部工作目标责任书》。
一、考查对象:乙方实行会计负责制,本责任制考查对
象为会计及其团队。
二、乙方工作目标:
(一)规章制度管理(10分)
组织拟订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考
查办法
各项制度审批通事后组织实施、监察,保证公司财产安全、有效地运作
将规章制度交办公室备案
查核重点:制度的完善与有效实施程度
(二)财务估算管理(10分)
编制财务估算,上报总经理审批后组织实行
监察各部门估算的执行情况查核重点:估算的科学性、合理性
(三)财务计划管理(10分)
组织编制各项财务收支及资本计划,落实和检查计划的执行情况,保证资本供给
定期将计划的执行情况进行剖析并上报总经理查核重点:各项计划的执行情况
(四)会计核算(20分)
组织进行会计核算和账务办理
编制、汇总公司会计报表并实时上报有关单位查核重点:会计核算出错率
(五)成本控制(10分)
负责组织公司的成本管理工作
进行成本预测、控制、核算、剖析和查核,降低成本
消耗,节俭费用
根据公司运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监察实施
查核重点:成本控制的有效性,费用支出的降低程度
(六)财务剖析(10分)
定期或不定期地组织进行财务剖析,提交财务剖析报告,为公司决议提供依据
对新投资项目做好财务预测与风险剖析
参与公司重要财务问题的决议,提出意见或建议查核重点:每半年向董事会提交财务剖析与预测报告,
领导对报告的满意程度
(七)财务监察和审计工作 (10分)
根据内部控制制度,组织实施财务监察,保证公司各项业务在受控的情况下运行
组织设定财务工作查核标准,严格监察各项业务收支
情况,
查核重点:年度财务效益指标的达成程度
(八)疏通融资渠道(10分)
根据董事会的指示,做好资本筹集、供给和使用管理
工作
依据公司对平时资本的需求量,寻找融资渠道,疏通
融资渠道
与银行成立正常的信贷、结算关系,知足公司经营运作中的资本需求
查核重点:保证渠道通畅,领导交办的融资任务的达成
情况
(九)部门内部管理(10分)
负责财务人员队伍的建设工作
对职工进行财务知识培训
指导、监察职工工作状况,并对其进行业绩查核查核重点:职工绩效查核结果
三、考查办法
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