防城港项目经理部出纳职务说明书.docxVIP

Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】 防城港项目经理部出纳职务说明书 防城港项目经理部出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 防城港项目经理部 岗位定员 直接上级 财务经理、项目经理 直接下级 所辖人数 岗位分析日期 本职： 负责项目部的财和物的管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理现金收付和银行结算业务 工作 任务 按照国家财经法规办理结算业务 认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。 职 责 二 职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿 工作 任务 1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料 2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。 3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。 职 责 三 职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。 工作 任务 1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。 2