郏县城投项目尽调报告.pdfVIP

郏县城建投2020年1号债权计划 尽职调查报告 综合服务商/产品管理人：北京万城睿石投资管理有限公司 报告日期：2020 年0 5月0 5 日 目录 声 明 1 第一部分融资人基本情况介绍 3 一、基本信息3 二、企业介绍3 三、股东构成5 四、实际控制人及高管简介5 五、内部组织架构及治理7 六、关联公司7 七、融资人诉讼信息查询及其他重大信息9 第二部分 融资人经营情况分析9 一、融资人经营情况介绍 10 二、融资人资信和负债情况 10 三、融资人财务情况介绍 17 （一） 资产负债表 18 （二）利润表 21 四、还款来源及能力分析22 第三部分 项目介绍23 一、 项目背景及概况23 （一）郏县经济建设发展概况 23 （二）项目背景 26 （三）项目建设必要性 27 （四）项目概况 28 二、 项目规划与布局32 三、 研究结论与建议35 第四部分担保方基本情况介绍 36 一、基本信息36 二、企业介绍36 三、股东构成37 四、实际控制人及高管简介38 五、内部组织架构及治理39 六、关联公司40 七、担保方诉讼信息查询及其他重大信息41 第五部分 担保方经营情况分析41 一、担保方经营情况介绍41 二、担保方资信和负债情况44 三、担保方财务情况介绍49 （一）资产负债表 49 （二） 利润表 52 （三）现金流量表 53 四、担保能力分析54 第六部分 其他增信方式分析54 第七部分 底层资产介绍55 一、资产背景55 二、底层资产相关文件55 第八部分 管理人介绍56 一、基本情况介绍56 二、团队介绍56 三、经营情况分析56 四、征信、涉诉及其它重大事项分析57 第九部分 最终意见57 一、项目优势57 二、项目风险59 三、如何规避59 四、结论 60 声 明 我司在此声明与保证： 本报告是按照公司有关规定，根据交易对手提供的和我司收集的资料， 经我司审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点和交 易模式、制定本融资工具方案后完成的。 报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我司对报告内容 的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 1 产品基本情况介绍 融资主体名称 郏县城镇建设投资有限责任公司 融资金额 5000 万元 融资期限 12个月 融资回报 预期年化收益9% 回报方式 按半年度付息，到期还本 1、以郏县城镇建设投资有限责任公司经营性收入、可变现资产、财政 补贴拨款偿债； 2 、郏县城镇建设投资有限责任公司对郏县产业集聚区投资发展有限公 还款来源 司足额应收账款1.2亿为主要还款来源； 3 、郏县产业集聚区投资发展有限公司对该融资计划的本金及收益的兑 付无限连带责任保证； 融资用途 1、用于郏县高铁站前广场二期建设；2 、补充公司经营性流动资金。 郏县城镇建设投资有限责任公司在国泰产权交易中心挂牌备案“郏县城 建投2020年1号债权计划”，通过国泰产权交易中心有限公司的会员单位 进入方式 北京万城睿石投资管理有限公司作为综合服务商推荐合格投资人