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项目财务管理制度 出纳制度 管理公司每月支付的项目部管理经费，做到日清月结，及时盘点现金余额，于每月3日之前将上月项目部的管理费用支出明细编制《现金出纳帐》（附表1）及《库存现金盘点表》（附表2）报至公司财务部，《库存现金盘点表》需注明盘盈或盘亏原因。 配合采购人员，编制《项目付款通知书》（附表3）并予以审核，并及时将采购付款情况制表登记，以便于公司财务核对。 严格管理现场借支和垫付款项，编制《借款明细表》（附表4）和《垫付明细表》（附表5）。内部借支，必须在事务处理完毕后及时进行清算，多退少补；外部借支和垫付，金额不超过（含） 须经项目经理批准，超过上述金额的借支和垫付必须