河南洛阳金隅城2020年安置房项目产品详情.pdf

洛阳金隅城集团史家沟安置房项目 尽职调查报告 2020 年 09 月 声 明 我司聘请第三方会计师事务所、律师事务所，就洛阳金隅城集团史家沟安置房项目 （以下简称“本项目”或“收益权项目”）提供尽职调查和法律意见。 本尽职调查报告（以下简称“本报告”）系在会计师事务所出具的《财务尽职调查 报告》、律师事务所出具的《法律尽职调查报告》和《法律意见书》、洛阳金隅城集团 有限公司所提供资料以及公开资料的基础上撰写而成，仅供参考。 目录 第一部分 基本要素及交易结构 1 一、基本要素 1 二、交易结构 2 三、交易亮点 2 第二部分 挂牌方情况 3 一、基本信息 3 二、历史沿革 4 三、股权结构 6 四、治理情况 6 五、对外投资 7 六、关联方及关联交易 9 七、财务情况 10 八、对外担保和抵质押情况 20 九、资信分析 21 十、主体评级 21 第三部分 所在地区财政情况及经济发展情况 22 一、洛阳市 22 二、老城区 24 第四部分 担保方情况 26 一、基本信息 26 二、历史沿革 26 三、股权结构 29 四、治理情况 29 五、对外投资 30 六、关联方及关联交易 31 七、财务情况 32 八、对外担保 43 九、资信分析 44 十、主体评级 44 第五部分 债权收益权 45 一、债权形成 45 二、债务人 46 第六部分 用款项目 50 一、项目简介 50 二、实施主体 50 三、资金使用 51 第七部分 风险揭示 52 一、风险揭示 52 二、风险防范 52 第八部分 总结 54 第一部分 基本要素及交易结构 一、基本要素 1. 产品名称：洛阳金隅城集团史家沟安置房项目 2. 挂 牌 方：洛阳金隅城集团有限公司 （以下简称“金隅城集团”） 3. 担 保 方：洛阳古都发展集团有限公司（以下简称“古都发展集团”） 4. 预计规模：不超过 4 亿元 （可分期发行） 5. 存续期限：不超过 2 年（其中 2 亿为 1 年，2 亿为 2 年） 6. 募集方式：非公开募集 7. 挂牌机构：西藏产权交易中心有限责任公司 （以下简称“藏产权”） 8. 受托管理人：北京首创财富投资管理有限公司 （以下简称“首创财富”） 9. 资金用途：河南省洛阳市老城区史家沟村整体改造项目（保障房） 10. 交易结构：挂牌方以对洛阳海晨置业有限公司享有的债权收益权为基础挂牌资产收 益权产品，以北京首创财富投资管理有限公司接受投资者委托投资的形式，直接受