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2012 年上半年财务个人工作总结范文 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 　　下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二 个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半 年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 　　第一部分：财务部门上半年工作总结 　　1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的 报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支 明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银 行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况， 也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每 周还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业 收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月 5 日前要上报上月 各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债 表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上 报资金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管 理费用明细表。 　　2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店 上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年5 月 底之前上报所得税汇算清缴表。w 　　3、新店开业的银行、税务工作。2011 年 12 月 24 日和25 日 分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万达店， 每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大众点评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店 的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 　　4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011 年度的报表 审计和税务审计工作。 　　5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是 否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是 否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费 用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费 用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支 出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电， 人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环 保。 　　6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每 一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来， 整理归档。 　　第二部分，下半年的工作重点 　　下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、 统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下 是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 　　1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当 日付款，最迟不超过2 日内付款。 　　2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要 购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前 5 天向财务部门申请可 继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票， 根据上月剩下的发票，可适当多估 20%，但不要估太多，因为估太多 了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各 店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 　　3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作流审批同意后，当天付 款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在 办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即 5 个 作日) 申请。 　　4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以 前(含 15 日)按时发放自发人员的工资，每月 25 日以前(含 25 日)按 时发放离职人员工资。 　　5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不 因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省 市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营 业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北 或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本 也太高了。 5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平 时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部 门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情 先办，自己的事情后办，减少门店