公司2011年内控与风险管理工作总结.docxVIP

PAGE PAGE # — — PAGE # — 公司2011 年内控与风险管理工作总结 2012 内控与风险管理工作布置 2011 年公司内控与风险管理主要工作完成情况 围绕 2011 年内控与风险管理各项工作目标，内控与风 险管理处从开展业务流程梳理和强化内控与风险管理两方 面入手，重点完成了以下各项工作： （一）认真贯彻落实公司“三基”工作会议精神，组织开 展了“顶层设计”业务流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检 查工作。 （二）完成公司《内部控制管理手册 2012 版》的修订 与发布工作。 （三） 组织召开公司内控与风险管理工作视频会议， 传 达贯彻集团会议精神。 （四）组织开展财务资产管理、 预算管理、 质量（产品） 与标准、安全环保与节能管理 4 个专项业务流程梳理工作。 （五）继续组织开展公路运输业务流程的梳理和优化工 作，纳入《内部控制管理手册（运输公司分册 2012 版）》。 （六） 规范并统一执行各类实施证据表单 329 个，为强 化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。 （七）组织完成公司 2011 年度内部控制体系跟单核查 工作。 （八）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从 多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织 修改完善。 （九）圆满顺利完成集团公司内控测试组对公司开展的 内控运行评价测试工作。 （十）完成 ERP 内控测试工作，为确保 ERP 系统上线 符合内控与风险管理工作要求奠定了基础。 （十一）组织开展内控与风险管理观摩调研活动，为公 司“基础管理月”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。 （十二） 组织开展 考核评价工作，逐步强化业务流程规 范执行力建设。 （十三）组织开展总结与自我评价工作，以扎实的工作 作风和优良的工作业绩在集团公司的综合评选中创造佳绩， 获得表彰。 （十四）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内 控，人人做内控”的理念逐步深入人心。 2011 年内控与风险管理工作中取得的成效 一年来，内控与风险管理处能够克服公司生产经营范围 广、点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识 欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与 风险管理工作均取得了一定的成效。 一是内控体系建设的质量有了一定的提高。 二是业务流程的执行效果有了明显的提升。 三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。 四是风险防范意识明显增强。 五是内控考核评价管理机制更加完善。 六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提升作用较 为明显。 内控与风险管理工作中存在的问题和不足 一是业务流程执行的重视程度需要加强。 二是业务流程还需要简化和优化。 三是内控人员调整业务衔接还不够到位。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 仁本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 ?此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 ?公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； ?个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： ) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 ) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 。 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 ) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 ) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： ) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 ) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌 一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6 ) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设 备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： ) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 ) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 ) 禁止在办公区域抽烟。 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5 ) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 ?总经理办公室卫生应做