财务部门初工作计划.pdfVIP

财务部门 2020 年初工作计划 财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、 各部门 的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领导的监 督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出， 保证财务物资 的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市 场、增收节支， 从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的 经济效益。下面是关于财务年初工作计划： 一、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规 定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强 内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行， 对不符合规定的单据一 律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1 、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现 金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性， 结合实际， 重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避 因政策变化带来的资金风险。 2 、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通 过内部管理控制， 合理筹措、统筹安排运用资金。 库存现金管理方面， 除满足集团公司日常开支外， 要继续和各开户行协调， 解决大额现金 支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3 、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营 部门进行信息交流， 掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口， 加大 资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一 方面要克服困难， 做好老贷款的还旧续新； 一方面要与银行方面保持 积极沟通， 争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。 个人贷款方面， 要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用， 为进一步融资创造良好 的平台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的， 已 基本建立电算化为主、 手工账为辅， 电算化手工账相互印证的核算管 理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生 的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作 建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认 真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自 查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基 础工作更加规范化。 为做好以上工作， 要求全体财务人员在工作中认 真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够 全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的 会计核算向前端的财务筹划、 过程中的财务监督、 事后的财务分析转 移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合 法避税增加效益 在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究， 加强与税务部门对各项工作的联系和协调， 需特别关注的是省直地税 上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、 同时更是一个信息部门， 要求能够 随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方 面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发 展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公 司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面 深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识 等对财务全体人员十分必要。