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三一文库（ ）/ 文秘知识 / 岗位说明书 财务经理岗位详细说明书 【说明书】：财务经理 岗位名称：财务部经理 岗位编号： jg-fad-001 所属部门：计划财务部 岗位定员： 1 人 直接上级：总经理 所辖人员： 2 人 直接下级：会计、出纳 【本职概述】在财务总监的直接领导下，组织开展公司筹融 资、财务管理、会计核算工作，及时准确的反映公司财务状况， 防范财务风险，提高财务管理水平，确保业务发展的资金需求 【职责与工作任务】 职责一 职责表述： 组织制定公司会计核算和财务管理制度， 促进建 立内部控制机制 工作任务 1、组织制定本公司的会计制度，拟定公司会计政策，规范 公司会计核算行为 2、组织制定公司各项财务管理制度，并组织实施 3、参与制定其他内部控制制度 职责二 职责表述 ：组织开展银行融资相关事宜 工作任务 1、负责建立及维护与银行等金融机构的关系 2、牵头撰写项目贷款申报等所需资料 3、组织跟踪、办理银行贷款相关事宜，确保所需资金及时 到位 职责三 职责表述： 主持编制公司年度经营计划和财务预算， 并监控 执行情况 工作任务 1、组织各部门： 编制年度经营计划和预算，并综合平衡、 汇总，上报总经理办公会审批后执行 2、收集和分析经营计划和预算的执行情况数据，并对存在 的问题提出处理意见和建议 职责四 职责表述： 组织开展公司的会计核算工作， 审核公司的各项 费用支出 工作任务 1、组织审核和编制会计凭证、填写编制各类会计账簿，保 证各类会计资料真实、合法和完整 2、组织现金及银行存款的收付和转账业务 3、组织审核公司的各项费用支出 4、组织编制公司财务报表，组织财务决算工作 5、组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实 相符 6、组织保管会计凭证、账册等会计文件，备份及保管会计 数据 职责五 职责表述： 组织开展公司的财务管理工作 工作任务 1、组织编制公司资金计划，并监督执行 ;合理调度资金，保 持合理的资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险 2、组织开展财务分析工作，为公司高层决策提供财务支持 3、组织开展税收筹划，纳税申报及税款缴纳 4、参与项目投资决策，进行项目整体投资测算 5、组织开展公司的资产管理工作，定期组织资产清查 职责六 职责表述： 组织协调外部相关单位，建立良好的外部关系 工作任务 1、与财政、税务等相关政府部门：建立并保持良好的沟通 渠道和关系 2、与银行等金融部门：建立并保持良好的业务合作关系 3、与会计师事务所建立并保持良好的业务合作关系