会计每周工作计划表格.docVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE7第PAGE页码7页/总合NUMPAGES总页数7页 精品文档 PAGE 会计每周工作计划表格 　　【篇一】 　　一、加强规范管理、做好平时核算 　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和公司会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，达成会计报表的汇总和上报工作。 　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资本使用效益。 　　4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 　　5、做好平时会计核算工作。按照会计制度，分清资本渠道，仔细审核每笔原始凭据，正确运用会计科目，编制会计凭据，进行记账。做到三实时：即实时编制有关会计报表，实时报送税务等部门;实时装订会计凭据;实时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;实时正确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 　　6、配合销售部认识货款回收情况，做好货款回收工作。 　　7、积极筹措资本，从多方面保证公司资本营运的流利。 　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。公司未来的发展空间将重点集合在新业务领域，务必在认识、体