T3总账报表操作手册.pdfVIP

T3 总账报表操作手册 T3 总账和报表操作手册 1.1 部门职责 财务部门的日常工作在 ERP 系统中主要有： 1. 编制日常会计凭证； 2. 财务经理对凭证进行审核、记账； 3. 结转期末损益，进行月末结帐； 4. 对采购部门开具的虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发 票），确认应付账款，并进行账务处理； 5. 对销售部门开具的虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账 务处理； 6. 对仓库传过来的业务单据进行审核，并进行账务处理； 7. 其他业务凭证的录入； 8. 月底编制对内会计报表，对总账模块的月底结账工作； 9. 打印装订凭证； 1.2 总账管理业务流程图 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税 务局 收集审核 手 工 审 核 无误的原 或 成 批 审 打开报表 上 报 相 关 始凭证 核 报表 重算表页 填制凭证 生成报表 具 自动转账 体 工 作 记账 流 程 其他系统结 账 结账 1.3 总账系统的初始化设置：  初始设置：在基础信息—“财务”中进行设置  会计科目  凭证类别  项目目录  外币种类  期初余额  启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为 软件的“期初余额”。  如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。  操作步骤：  打开期初余额：总账——设置——期初余额  在末级科目录入期初金额，累计发生 1.4 总账系统的业务处理： 1.4.1 填制凭证 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息 —财务—凭证类别处做了设置。 步骤：  用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面  用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光 标定位在凭证类别上 1.4.2 审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行 检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正 确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审 核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作步骤：  点击总账凭证审核凭证  选择查询条件  打开凭证  点击审核 注意：审核人和制单人不能是同一人 凭证审核后凭证下方显示审核人名称 1.4.3 凭证查询 步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件 ——确认。如果 这里的查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。 1.4.4 记账和反记账 步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或 [[下一步]]——[记账]——