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财务指标分析
现金流量表分析
销售收入及成本分析
总体经营情况
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2021年4月财务分析
总体经营情况
(金额单位:万元)
项目名称
本月数
上月数
增减额
总资产额
净资产额
营业收入
经营成本
净利润
变动原因说明:
(对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明)
销售收入及成本分析
1、金额及环比情况
占收入比重
主营业务收入
主营业务成本
销售毛利
毛利率
税金及附加
营业费用
管理费用
财务费用
所 得 税
净 利 润
2、分品类销售毛利分析
产品名称
销售收入
占总收入比重
销售成本
占总成本比重
毛利
类别名
需说明事项:
3、分产品销售毛利分析
需说明的事项:
4、分区域销售收入及目标收入情况
A区
B区
C区
D区
实际完成
任务目标
5、各项费用情况分析
费用项目
占总费用比重
预算数
差异额
销售费用总额
工资
招待费
差旅费
交通费
广告宣传费
车辆费
……
管理费用总额
……
现金流量表分析
(一)现金流量表增减变动分析:
现金流项目
增减比例
经营活动产生流量流入
经营活动产生流量流出
经营活动产生流量净额
投资活动产生流量净额
筹资活动产生流量净额
现金及等价物净增加额
有关财务指标分析
指标
本年累计值
上年同期值
增减
流动比率
存货周转天数
包装周转天数
营业利润率
资产负债率
分析说明:
各指标解释说明:
流动比率是流动资产对流动负债的比率,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。计算公式:流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%
存货周转天数,是指取得存货开始至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少,说明存货变现的速度越快,民间非营利组织资金占用在存货的时间越短,存货管理工作的效率越高。
计算公式:存货周转天数=365/存货周转次数 或:=(平均存货×360)÷销售成本 =360/存货周转率=360*(期初存货+期末存货)/2/产品销售成本
包装周转天数参考存货周转天数
营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标,反映了在不考虑非营业成本的情况下,企业管理者通过经营获取利润的能力。计算公式:营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%
资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的,该指标是评价公司负债水平的综合指标。同时也是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标,也反映债权人发放贷款的安全程度。 计算公式:资产负债率=负债总额/资产总额×100%
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57.00
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58.00
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59.00
59.00
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52.00
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60.00
117.00
52.00
61.00
61.00
125.00
52.00
62.00
62.00
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分区域销售收入及目标收入完成对比图示
,{ P u?
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12563.00
12563.00
5263.36
5263.36
5263.36
12.36
12.36
12.36
352.23
352.23
352.23
692.10
692.10
353.23
总资产额
净资产额
营业收入
经营成本
净利润
财务管理系统-财务分析
总体经营情况
财务指标分析
现金流量分析
收入及成本分析
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