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会计岗位工作职责表
一、财务部工作职责概况：
财务工作职责 职责细分
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理
1．企业财务制度 制度、账款管理制度、投融资管理制度等
建设 （2 ）制订财务考核办法及财务控制措施
（3 ）实施和维护企业会计电算化系统
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
2 ．财务规划与计
（2 ）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
划
（3 ）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作
（2 ）办理各种支票、汇票等收付款业务
3．现金出纳
（3 ）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
（4 ）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
（1）负责企业会计账务处理工作
（2 ）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报
4 ．日常会计核算 告企业经营指标和经营业绩（ 3 ）负责企业日常税费申报工作
（4 ）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工
作
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
5．财务分析与报
（2 ）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
告
（3 ）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2 ）对违反财务纪律的事件及时进行处理， 发现重大问题及时上报并提出处
6 ．财务审计
理建议
（3 ）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
（1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企
业投资项目的决策
7．投融资管理 （2 ）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3 ）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的
融资途径
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
8．税务筹划
（2 ）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、各岗位工作职责
（一）财务总监
岗位名称 财务总监 所属部门 财务部
上 级 董事长 下 级
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财
务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等
专业相关知识
2 ．工作经验：具有 8 年以上财务工作经验， 3 年
任职资格 以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及
有关法律法规， 熟悉税务、 金融工作及企业各部门
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