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财务内控管理制度汇编
（财务部内部讨论稿）
财务管理部
2018 年 05 月 第一
部分 部门组织架构
第二部分 部门岗位
职责 第三部分 财务
管理制度 第四部分
业务审批流程
第一部分部门组织架构
湖北大悟山水文旅有限公司财务部组织架构图
第二部分部门工作职责
全 ? 负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。
面 预 ? 负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。
预 算 ? 负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。
管 ? 负责组织公司编报各种产品日常效益测算。
理 ? 负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。
? 按年度预算做好全年投融资计划。
? 组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。
? 负责到期贷款还本付息计划工作。
? 负责年度资金平衡计划工作。
? 负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。
? 组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。
? 制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。
? 负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。
? 负责组织编制月、季、年度成本异动分析报告。
? 负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本核算。
? 监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易价格。
? 负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、整理工作。
? 负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办公司减免税业务。
? 负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导汇报。
? 配合稽查、审计、税务等部门以及上级公司的检查，发现问题，及时组织整改。
? 监督公司关联交易协议的签订，降低关联交易引发的税务风险。
? 制订并规范资产的购置、使用、调拨、损毁、报废、处置等相关的制度、流程。
资 ? 对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。
产
股 ? 定期组织公司资产盘点，编制资产盘点报告。
权 ? 制订并规范股权管理等相关的制度、规定和流程。
管
理 ? 负责公司股权的管理，动态跟进下属公司股权结构。
? 参与、监督公司股权收购、转让、重组、清算等事项。
? 负责财务队伍建设，建立、健全公司及公司关键财务人员岗位责任制。
? 负责制定财务人员绩效考核方案。
? 负责财务人员绩效考核工作。
? 负责财务人员培训工作。
理 ? 负责建立、完善、落实《项目成本管理办法》及相关制度。
项
? 负责组织或委托第三方审计对项目完工进度、项目决算进行审核。
目
成 ? 负责对合冋付款及投资执行情况进行审核与跟踪，及时反映在建项目的成本控制情况。
本
管 ? 参与及监督项目的招投标审核工作。
? 参与工程项目的概预算审核，组织项目竣工决算工作、协调开展决算审计。
?负责建立非生产性支岀超预算预警机制，对预算外重大非生产性支岀的合理性进行监督与审核。
第三部分财务管理制度
目录
一、 费用报销管理制度
二、 资产管理制度
三、 会 计核算规范管理制度、
四、 会 计档案管理制度
五、 货 币资金管理办法
六、 票据及财务印鉴管理办法 七、
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