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财务负责人工作总结 篇一： xx 年度财务部工作总结及 xx 年度计划 xx 年度财务部工作总结及 xx 年度计划 xx 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下， 财务工作取得了一定的进展。现将 xx 年度财务工作总结如下： 一、 会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项 财务工作的基石和根源。 随着公司业务的不断扩张， 如何加强会计核 算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为 努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1 、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部 根据路桥工程项目核算的需要、 根据纳税申报的需要、 根据资金预算 的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个 科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（ 1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理 工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会 计分析报告。 （2 ）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低 值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（ 3）、准确及时登记各 种账簿，并做到账账相符。 及时准确提供各方所需数据，严格按照财 务管理制度工作流程进行工作。 2 、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加 班加点数据初始化， 终于将财务数据系统建立起来。 财务部各个岗位 基本掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处 理业务。大大地提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基 础，使财务工作上了一个新的台阶。 3 、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定， 现在的财务部 内部会计核算流程更加突出了内部控制， 明确了各个流程所占用的时 间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做 出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供 出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮 现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。 4 、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单 位打电话或亲自上门清理核对帐目， 使得我公司与上下游往来账目清 晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和、 宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务， 基本上满足了各部 门对财务的要求。公司资金流量一直很大 , 尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、 工程款、工资等工作中，现金流量巨大， 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、 准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理 每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 1 、建立了出纳通核算系统， 各项目部会计在经济业务发生当日 及 时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资 金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2 、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将 出库材料和入库材料登入系统， 便于总部动态掌握各项目部的材料使 用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3 、财务部全体人员通过学习公司财务流