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银行现金柜台岗位职责（多篇） 篇6：出纳员的职责和权限 出纳员的职责和权限 出纳员具有以下职责： （一） 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理 现金收讫和银行结算业务，具体内容如下： 1、 2、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送 存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金 现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符 银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符 对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过后方可办理 收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记 3、4、5、6、 （二） 根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时， 要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额 （三） 按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外 汇出纳业务 （五） 严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额 的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章 （六） 严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算 （七） 保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全 借他人或代为保管 （九） 出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作 及稽查工作和会计档案保管工作 出纳员具有以下权限： （一） 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚 作假行为 2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充 3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理 （二） 参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金 出纳日常业务管理 （一） 在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存 根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点： 1、从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章 4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销要求 6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的 第2篇：现金岗位职责 现金岗位职责 【篇1：现金会计岗位职责】 现金会计岗位职责 【篇2：现金出纳岗位职责及流程】 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。 (3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记 账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。 2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 ——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。 下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。 【篇3：现金出纳岗位职责】