公司财务管理制度最新范本.docx

公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度， 敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1 、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2 、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3 、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4 、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资 金的有效供应。 5 、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6 、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7 、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8 、及时核算和上缴各种税金。 9 、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 、完成公司工作程序规定的其他工作， 完成领导布置的其他任务。 、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1 、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及 金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超